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单项选择题
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。
A
基金销售机构
B
注册登记机构
C
基金审计的会计事务所
D
基金托管人
参考答案:
D
解题思路:
依据《证券投资基金法》第三十六条,基金托管人应当履行下列职责:
①安全保管基金财产;
②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
⑨按照规定召集基金份额持有人大会;
⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;
国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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