基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试大纲：投资风险的管理与控制

基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试大纲：投资风险的管理与控制 

1.投资风险的类型

14.1.a掌握风险的定义和分类

14.1.b理解投资风险的种类

2.投资风险的测量

14.2.a理解事前与事后风险

14.2.b理解贝塔系数的概念和计算方法

14.2.c理解下行风险和最大回撤的概念和计算方法

14.2.d理解风险价值VaR的概念，了解常用计算方法

14.2.e了解风险敞口与风险敏感度的概念

3.不同类型基金的风险管理

14.3.a理解股票型基金与混合型基金的风险管理

14.3.b理解债券型基金与货币市场基金的风险管理

14.3.c了解指数、ETF、保本基金、QDII基金、分级基金的风险管理

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