凭证管理

1.凭证录入

包括凭证类别、凭证编号、制单日期、附件张数、摘要、会计科目、发生金额、制单人等。

2.凭证修改

包括摘要、科目、金额及方向等。凭证类别、编号不能修改，制单日期的修改也会受到限制。

3.凭证审核

审核凭证是指审核人员按照国家统一会计准则、准则规定，对于完成制单的记账凭证的正确性、合规合法性等进行检查核对，审核记账凭证的内容、金额是否与原始凭证相符，记账凭证的编制是否符合规定，所附单据是否真实、完整等。

4.凭证记账

（1）记账功能。

（2）记账的操作控制。

5.凭证查询。

将收0001号凭证转账支票号修改为ZPW001

(1)执行“凭证—填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“查询”按钮，输入查询条件（收0001），找到要修改的凭证。

(3)单击“保存”按钮，保存相关信息。

出纳管理：

1.现金日记账、银行存款日记账及资金日报表的管理

2.支票管理

3.银行对账

（1）银行对账初始数据录入。

（2）银行对账单录入。

（3）对账。

（4）余额调节表的编制。

查询“100201工行存款”的银行存款余额调节表，要求查看详细信息。

（1）执行“现金—现金管理—银行账—余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。

（2）选中科目“100201工行存款”。

（3）单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。

（4）单击“详细”按钮，可查看银行存款余额调节表的详细信息。

账簿查询

1.科目账查询

2.辅助账查询

查询基本账簿。

（1）执行“总账—账簿查询—总账”命令，查询总账。

（2）输入科目编码“1001”。

（3）单击“确认”按钮，显示现金总账信息。

（4）单击“退出”按钮。

（5）执行“总账—账簿查询—余额表”命令，查询发生额及余额表。

（6）执行“总账—账簿查询—明细账”命令，查询明细账。